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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 009.00 | 162 689.00 | 27 319.00 | 190 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 857.00 | 176 500.00 | 176 358.00 | 352 857.00 |
BT Marchandises | 368 493.00 | | 368 493.00 | 368 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 78 619.00 | | 78 619.00 | 78 619.00 |
CF Disponibilités | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 060.00 | | 460 060.00 | 460 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 917.00 | 176 500.00 | 636 418.00 | 812 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 848.00 | 384 848.00 | | 384 848.00 |
DH Report à nouveau | -443 180.00 | -376 157.00 | | -443 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 707.00 | -67 023.00 | | 26 707.00 |
DL TOTAL (I) | -23 240.00 | -49 947.00 | | -23 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 164.00 | 137 689.00 | | 91 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 071.00 | 41 071.00 | | 55 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 620.00 | 358 852.00 | | 403 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 403.00 | 127 495.00 | | 96 403.00 |
EA Autres dettes | 13 400.00 | 8 500.00 | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 658.00 | 673 607.00 | | 659 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 418.00 | 623 660.00 | | 636 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 342.00 | | 6 101.00 | 347 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 352 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 190 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 239.00 | | | 143 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 064.00 | | 6 101.00 | 185 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 151.00 | 10 934.00 | 585.00 | 166 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 912.00 | 10 934.00 | 585.00 | 152 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 620.00 | 403 620.00 | | 403 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | | | 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
VC Groupe et associés | 728.00 | | | 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 613.00 | 49 978.00 | 36 635.00 | 86 613.00 |
VI Groupe et associés | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VP Divers | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 608.00 | 89 570.00 | 19 039.00 | 108 608.00 |
VW T.V.A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 658.00 | 623 023.00 | 36 635.00 | 659 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 862.00 | 12 749.00 | | 11 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 455.00 | 21 922.00 | | 18 455.00 |
ST Autres comptes | 144 667.00 | 159 884.00 | | 144 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 521.00 | 133 170.00 | | 119 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 424.00 | 5 988.00 | | 6 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 286.00 | 18 737.00 | | 18 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 833.00 | 186 278.00 | | 185 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 899.00 | 138 674.00 | | 128 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 643.00 | 314 976.00 | | 282 643.00 |