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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 120 000.00 | 10 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 009.00 | 170 772.00 | 19 236.00 | 190 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 857.00 | 304 583.00 | 48 275.00 | 352 857.00 |
BT Marchandises | 251 033.00 | | 251 033.00 | 251 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BZ Autres créances | 73 097.00 | | 73 097.00 | 73 097.00 |
CF Disponibilités | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 530.00 | | 340 530.00 | 340 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 387.00 | 304 583.00 | 388 804.00 | 693 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 848.00 | 384 848.00 | | 384 848.00 |
DH Report à nouveau | -416 473.00 | -443 180.00 | | -416 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 985.00 | 26 707.00 | | -237 985.00 |
DL TOTAL (I) | -261 225.00 | -23 240.00 | | -261 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 760.00 | 91 164.00 | | 65 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 342.00 | 55 071.00 | | 43 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 642.00 | 403 620.00 | | 424 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 986.00 | 96 403.00 | | 102 986.00 |
EA Autres dettes | 13 300.00 | 13 400.00 | | 13 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 030.00 | 659 658.00 | | 650 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 804.00 | 636 418.00 | | 388 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 857.00 | | | 352 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 239.00 | | | 143 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 580.00 | | | 190 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 500.00 | 8 083.00 | | 176 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 261.00 | 8 083.00 | | 163 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 120 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 642.00 | 424 642.00 | | 424 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
VI Groupe et associés | 43 342.00 | 8 342.00 | | 43 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VP Divers | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 988.00 | 84 949.00 | 19 039.00 | 103 988.00 |
VW T.V.A. | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 030.00 | 615 030.00 | | 650 030.00 |