| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 780.00 | | 126 780.00 | 126 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
AN Terrains | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
AP Constructions | 518 702.00 | 386 895.00 | 131 807.00 | 518 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 918.00 | 47 441.00 | 4 477.00 | 51 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 882.00 | 149 535.00 | 6 347.00 | 155 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 165.00 | 608 666.00 | 305 499.00 | 914 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
BP En cours de production de services | 405 065.00 | | 405 065.00 | 405 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 397.00 | | 513 397.00 | 513 397.00 |
BZ Autres créances | 853 458.00 | | 853 458.00 | 853 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 214 940.00 | | 214 940.00 | 214 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 624.00 | | 2 022 624.00 | 2 022 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 789.00 | 608 666.00 | 2 328 123.00 | 2 936 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 110 530.00 | 710 530.00 | | 110 530.00 |
DH Report à nouveau | -13 464.00 | | | -13 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 353.00 | -63 464.00 | | 299 353.00 |
DL TOTAL (I) | 672 520.00 | 923 166.00 | | 672 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 348.00 | 10 800.00 | | 3 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 781.00 | 205 773.00 | | 921 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 725.00 | 104 647.00 | | 100 725.00 |
EA Autres dettes | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 655 603.00 | 381 568.00 | | 1 655 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 123.00 | 1 304 734.00 | | 2 328 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 603.00 | 378 221.00 | | 1 655 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 472 848.00 | | 1 472 848.00 | 1 472 848.00 |
FG Production vendue services | 888 298.00 | | 888 298.00 | 888 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 146.00 | | 2 361 146.00 | 2 361 146.00 |
FM Production stockée | | | 350 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 308.00 | |
GE Autres charges | | | 10 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 772.00 | 67 803.00 | | 103 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 057.00 | 4 206.00 | | -28 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 910.00 | | | -314 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 617.00 | 1 322 174.00 | | 2 834 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 263.00 | 1 385 638.00 | | 2 535 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 353.00 | -63 464.00 | | 299 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 165.00 | | | 914 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 576.00 | | | 151 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 496.00 | | | 762 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 358.00 | 51 308.00 | | 557 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 562.00 | 51 308.00 | | 532 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 781.00 | 921 781.00 | | 921 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 513 397.00 | | | 513 397.00 |
VB T. V. A. | 129 221.00 | | | 129 221.00 |
VC Groupe et associés | 306 401.00 | | | 306 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 036.00 | | | 357 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 801.00 | | | 60 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 890.00 | 1 368 797.00 | 93.00 | 1 368 890.00 |
VW T.V.A. | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 603.00 | 1 655 603.00 | | 1 655 603.00 |