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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 780.00 | | 126 780.00 | 126 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 796.00 | 24 796.00 | 17 000.00 | 41 796.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 918.00 | 49 587.00 | 2 331.00 | 51 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 117.00 | 154 463.00 | 23 653.00 | 178 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 773.00 | 228 845.00 | 170 928.00 | 399 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
BP En cours de production de services | 115 665.00 | | 115 665.00 | 115 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 269.00 | | 376 269.00 | 376 269.00 |
BZ Autres créances | 899 595.00 | | 899 595.00 | 899 595.00 |
CF Disponibilités | 551 735.00 | | 551 735.00 | 551 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 374.00 | | 1 980 374.00 | 1 980 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 147.00 | 228 845.00 | 2 151 302.00 | 2 380 147.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 409 884.00 | 110 530.00 | | 409 884.00 |
DH Report à nouveau | -13 464.00 | -13 464.00 | | -13 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 310.00 | 299 353.00 | | 475 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 830.00 | 672 520.00 | | 1 147 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 571.00 | 921 781.00 | | 850 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 614.00 | 100 725.00 | | 110 614.00 |
EA Autres dettes | 42 287.00 | 624 000.00 | | 42 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 472.00 | 1 655 603.00 | | 1 003 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 302.00 | 2 328 123.00 | | 2 151 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 472.00 | 1 655 603.00 | | 1 003 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 569 220.00 | | 1 569 220.00 | 1 569 220.00 |
FG Production vendue services | 721 526.00 | | 721 526.00 | 721 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 746.00 | | 2 290 746.00 | 2 290 746.00 |
FM Production stockée | | | -289 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 752.00 | 103 772.00 | | 45 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 057.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 165.00 | | | 153 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 165.00 | 28 057.00 | | 153 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 835.00 | -28 057.00 | | 446 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 207.00 | -314 910.00 | | -18 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 232.00 | 2 834 617.00 | | 2 654 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 922.00 | 2 535 263.00 | | 2 178 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 310.00 | 299 353.00 | | 475 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 165.00 | | 40 304.00 | 914 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 696.00 | 399 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554 696.00 | 230 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 576.00 | | 17 000.00 | 151 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 496.00 | | 22 234.00 | 762 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 1 070.00 | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 666.00 | 21 783.00 | 401 604.00 | 608 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 871.00 | 21 783.00 | 401 604.00 | 583 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 571.00 | 850 571.00 | | 850 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 376 269.00 | 376 269.00 | | 376 269.00 |
VB T. V. A. | 114 870.00 | 114 870.00 | | 114 870.00 |
VC Groupe et associés | 742 725.00 | 742 725.00 | | 742 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 800.00 | 1 278 707.00 | 93.00 | 1 278 800.00 |
VW T.V.A. | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 472.00 | 1 003 472.00 | | 1 003 472.00 |