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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 319.00 | 7 197.00 | 122.00 | 7 319.00 |
AN Terrains | 272 216.00 | 76 299.00 | 195 917.00 | 272 216.00 |
AP Constructions | 3 468 435.00 | 1 515 899.00 | 1 952 536.00 | 3 468 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500 317.00 | 5 469 936.00 | 3 030 381.00 | 8 500 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 300.00 | 224 000.00 | 16 300.00 | 240 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 493 587.00 | 7 293 331.00 | 5 200 255.00 | 12 493 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 298.00 | | 95 298.00 | 95 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 372.00 | | 1 065 372.00 | 1 065 372.00 |
BZ Autres créances | 165 766.00 | | 165 766.00 | 165 766.00 |
CF Disponibilités | 210 917.00 | | 210 917.00 | 210 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 941.00 | | 1 554 941.00 | 1 554 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 048 528.00 | 7 293 331.00 | 6 755 196.00 | 14 048 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
DG Autres réserves | 797 785.00 | | | 797 785.00 |
DH Report à nouveau | 460 746.00 | | | 460 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 616.00 | | | 291 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 114.00 | | | 2 671 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 357.00 | | | 1 354 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 055.00 | | | 1 494 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 148.00 | | | 304 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 038.00 | | | 783 038.00 |
EA Autres dettes | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 079 344.00 | | | 4 079 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 755 196.00 | | | 6 755 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 123.00 | | | 1 634 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 670 221.00 | | 5 670 221.00 | 5 670 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 670 221.00 | | 5 670 221.00 | 5 670 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 683 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 272 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 129.00 | | | 51 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 472.00 | | | 82 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 544.00 | | | 5 755 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463 928.00 | | | 5 463 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 616.00 | | | 291 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 321 456.00 | | 362 479.00 | 12 321 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 349.00 | 12 493 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 349.00 | 12 486 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 313 137.00 | | 360 479.00 | 12 313 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 509 831.00 | 926 314.00 | 142 813.00 | 6 509 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 905.00 | 292.00 | | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 502 926.00 | 926 022.00 | 142 813.00 | 6 502 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 203.00 | 4 739.00 | 1 203.00 | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | 4 739.00 | 1 203.00 | 1 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 739.00 | 1 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 480 283.00 | | 1 480 283.00 | 1 480 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 148.00 | 304 148.00 | | 304 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 038.00 | 223 038.00 | | 223 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 901.00 | 204 901.00 | | 204 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 372.00 | | | 1 065 372.00 |
VB T. V. A. | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 357.00 | 389 420.00 | 964 937.00 | 1 354 357.00 |
VI Groupe et associés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 235.00 | | | 528 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 141.00 | | | 131 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 338.00 | 104 338.00 | | 104 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 727.00 | 1 248 727.00 | | 1 248 727.00 |
VW T.V.A. | 250 760.00 | 250 760.00 | | 250 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 079 344.00 | 1 634 123.00 | 2 445 220.00 | 4 079 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 49.00 | | 44.00 |