| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
AN Terrains | 261 423.00 | 68 887.00 | 192 536.00 | 261 423.00 |
AP Constructions | 3 427 169.00 | 1 641 194.00 | 1 785 974.00 | 3 427 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299 968.00 | 5 889 505.00 | 2 410 463.00 | 8 299 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 960.00 | 231 740.00 | 25 220.00 | 256 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 266 227.00 | 7 838 067.00 | 4 428 160.00 | 12 266 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 293.00 | | 138 293.00 | 138 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 243.00 | 194.00 | 1 788 050.00 | 1 788 243.00 |
BZ Autres créances | 97 223.00 | | 97 223.00 | 97 223.00 |
CF Disponibilités | 166 858.00 | | 166 858.00 | 166 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 814.00 | 194.00 | 2 200 620.00 | 2 200 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 467 041.00 | 7 838 260.00 | 6 628 780.00 | 14 467 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 119.00 | | | 89 119.00 |
DG Autres réserves | 1 074 820.00 | | | 1 074 820.00 |
DH Report à nouveau | 460 746.00 | | | 460 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 994.00 | | | 625 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 428.00 | | | 3 285 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 124.00 | | | 1 253 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 840.00 | | | 473 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 496.00 | | | 382 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 842.00 | | | 1 079 842.00 |
EA Autres dettes | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 768.00 | | | 138 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 152.00 | | | 3 339 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 780.00 | | | 6 628 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 581.00 | | | 2 199 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 459 054.00 | | 6 459 054.00 | 6 459 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 459 054.00 | | 6 459 054.00 | 6 459 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 465 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 508 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 529.00 | | | -26 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 998.00 | | | 253 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 477 351.00 | | | 6 477 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851 357.00 | | | 5 851 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 994.00 | | | 625 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 493 587.00 | | 226 046.00 | 12 493 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 406.00 | 12 266 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 6 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 826.00 | 12 259 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 486 267.00 | | 226 046.00 | 12 486 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 293 331.00 | 946 445.00 | 401 710.00 | 7 293 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 197.00 | 122.00 | 580.00 | 7 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 286 135.00 | 946 323.00 | 401 130.00 | 7 286 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 739.00 | 4 200.00 | 4 739.00 | 4 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 739.00 | 4 200.00 | 4 739.00 | 4 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 394.00 | 4 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 788 243.00 | | | 1 788 243.00 |