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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 431.00 | 327 438.00 | 38 993.00 | 366 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 264.00 | 42 232.00 | 61 032.00 | 103 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 975.00 | 398 199.00 | 102 776.00 | 500 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 816.00 | 3 200.00 | 18 616.00 | 21 816.00 |
BP En cours de production de services | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 585.00 | 38 619.00 | 179 966.00 | 218 585.00 |
BZ Autres créances | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
CF Disponibilités | 99 261.00 | | 99 261.00 | 99 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 276.00 | 41 819.00 | 397 457.00 | 439 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 251.00 | 440 018.00 | 500 233.00 | 940 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 151 433.00 | | | 151 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
DL TOTAL (I) | 268 141.00 | | | 268 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 684.00 | | | 116 684.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 091.00 | | | 232 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 233.00 | | | 500 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 237.00 | | | 201 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 201.00 | 629.00 | 76 831.00 | 76 201.00 |
FG Production vendue services | 755 832.00 | | 755 832.00 | 755 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 033.00 | 629.00 | 832 663.00 | 832 033.00 |
FM Production stockée | | | 3 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 418.00 | | | 885 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 557.00 | | | 852 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 588.00 | | 75 013.00 | 440 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 626.00 | 500 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 876.00 | 469 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 558.00 | | 75 013.00 | 396 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 664.00 | 37 660.00 | 125.00 | 360 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 135.00 | 37 660.00 | 125.00 | 332 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 3 200.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 45 407.00 | | 6 788.00 | 45 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 907.00 | 3 200.00 | 10 288.00 | 48 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 907.00 | 3 200.00 | 10 288.00 | 48 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | 10 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 168 670.00 | | | 168 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
VB T. V. A. | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 740.00 | 30 886.00 | 30 854.00 | 61 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
VP Divers | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 369.00 | 219 317.00 | 50 052.00 | 269 369.00 |
VW T.V.A. | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 053.00 | 201 199.00 | 30 854.00 | 232 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
ST Autres comptes | 135 339.00 | | | 135 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 104 623.00 | | | 104 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 240.00 | | | 167 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 361.00 | | | 278 361.00 |