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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 767.00 | 360 634.00 | 43 133.00 | 403 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 081.00 | 33 034.00 | 13 047.00 | 46 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 129.00 | 422 198.00 | 58 931.00 | 481 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 899.00 | 3 600.00 | 28 299.00 | 31 899.00 |
BP En cours de production de services | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 851.00 | 42 407.00 | 189 445.00 | 231 851.00 |
BZ Autres créances | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CF Disponibilités | 169 669.00 | | 169 669.00 | 169 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 536.00 | 46 007.00 | 492 529.00 | 538 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 664.00 | 468 204.00 | 551 460.00 | 1 019 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 147 297.00 | | | 147 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 186.00 | | | 104 186.00 |
DL TOTAL (I) | 335 330.00 | | | 335 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 902.00 | | | 122 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 337.00 | | | 91 337.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 130.00 | | | 216 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 460.00 | | | 551 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 130.00 | | | 216 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 871.00 | | 124 871.00 | 124 871.00 |
FG Production vendue services | 772 238.00 | 1 111.00 | 773 349.00 | 772 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 109.00 | 1 111.00 | 898 220.00 | 897 109.00 |
FM Production stockée | | | 1 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 380.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 094.00 | | | 920 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 908.00 | | | 815 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 186.00 | | | 104 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 818.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 700.00 | 3 600.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
6T Sur comptes clients | 41 656.00 | 780.00 | 29.00 | 41 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 356.00 | 4 380.00 | 2 729.00 | 44 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 902.00 | 122 902.00 | | 122 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 337.00 | 91 337.00 | | 91 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 834.00 | 219 307.00 | 54 528.00 | 273 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 130.00 | 216 130.00 | | 216 130.00 |