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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 625.00 | | 95 625.00 | 95 625.00 |
BZ Autres créances | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
CF Disponibilités | 66 054.00 | | 66 054.00 | 66 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 208.00 | | 135 208.00 | 135 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 833.00 | | 230 833.00 | 230 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 95 625.00 | | 95 625.00 | 95 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 90 293.00 | 90 293.00 | | 90 293.00 |
DH Report à nouveau | -3 233.00 | -3 189.00 | | -3 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290.00 | -43.00 | | -290.00 |
DL TOTAL (I) | 103 540.00 | 103 830.00 | | 103 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 791.00 | 113 267.00 | | 125 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 278.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212.00 | 178.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 293.00 | 114 723.00 | | 127 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 833.00 | 218 553.00 | | 230 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502.00 | 114 723.00 | | 1 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 791.00 | | | 125 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303.00 | 1 356.00 | | 1 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593.00 | 1 399.00 | | 1 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290.00 | -43.00 | | -290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 625.00 | | | 95 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 625.00 | | | 95 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 791.00 | | | 125 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 293.00 | 1 502.00 | | 127 293.00 |