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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 330.00 | | 149 330.00 | 149 330.00 |
BZ Autres créances | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 409.00 | | 58 409.00 | 58 409.00 |
CF Disponibilités | 97 616.00 | | 97 616.00 | 97 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 140.00 | | 157 140.00 | 157 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 470.00 | | 306 470.00 | 306 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 625.00 | | 95 625.00 | 95 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 186 538.00 | 90 293.00 | | 186 538.00 |
DH Report à nouveau | | -3 523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 524.00 | 99 768.00 | | 99 524.00 |
DL TOTAL (I) | 302 832.00 | 203 308.00 | | 302 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 1 794.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616.00 | 220.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638.00 | 48 163.00 | | 3 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 470.00 | 251 470.00 | | 306 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 638.00 | 48 163.00 | | 3 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 141.00 | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 675.00 | 101 501.00 | | 101 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151.00 | 1 733.00 | | 2 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 524.00 | 99 768.00 | | 99 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 625.00 | | 53 705.00 | 95 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 625.00 | | 53 705.00 | 95 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 820.00 | 1 115.00 | 53 705.00 | 54 820.00 |