| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 492 000.00 | | 2 492 000.00 | 2 492 000.00 |
CF Disponibilités | 238 731.00 | | 238 731.00 | 238 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 178.00 | | 2 747 178.00 | 2 747 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 442.00 | 56 263.00 | 2 747 178.00 | 2 803 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
DG Autres réserves | 408 575.00 | 408 575.00 | | 408 575.00 |
DH Report à nouveau | 1 581 837.00 | 1 464 640.00 | | 1 581 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 114.00 | 117 196.00 | | 220 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 871.00 | 2 050 757.00 | | 2 270 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 638.00 | 446 671.00 | | 60 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 2 930.00 | | 3 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 089.00 | 106 541.00 | | 245 089.00 |
EA Autres dettes | 167 577.00 | 81 335.00 | | 167 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 307.00 | 637 477.00 | | 476 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 178.00 | 2 688 234.00 | | 2 747 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 307.00 | 637 477.00 | | 476 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 891.00 | | 329 891.00 | 329 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 891.00 | | 329 891.00 | 329 891.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 219 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 304.00 | 46 904.00 | | 98 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 745.00 | 344 989.00 | | 549 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 632.00 | 227 793.00 | | 329 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 114.00 | 117 196.00 | | 220 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 263.00 | | | 56 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 763.00 | 95 763.00 | | 95 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 577.00 | 167 577.00 | | 167 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
VI Groupe et associés | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VW T.V.A. | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 307.00 | 476 307.00 | | 476 307.00 |