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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BZ Autres créances | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 689 739.00 | | 2 689 739.00 | 2 689 739.00 |
CF Disponibilités | 247 247.00 | | 247 247.00 | 247 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 504.00 | | 2 950 504.00 | 2 950 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 767.00 | 56 263.00 | 2 950 504.00 | 3 006 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
DG Autres réserves | 408 575.00 | 408 575.00 | | 408 575.00 |
DH Report à nouveau | 1 801 951.00 | 1 581 837.00 | | 1 801 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 476.00 | 220 114.00 | | 282 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 347.00 | 2 270 871.00 | | 2 553 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 854.00 | 60 638.00 | | 79 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 004.00 | | 3 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 178.00 | 245 089.00 | | 256 178.00 |
EA Autres dettes | 57 558.00 | 167 577.00 | | 57 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 157.00 | 476 307.00 | | 397 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 504.00 | 2 747 178.00 | | 2 950 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 157.00 | 476 307.00 | | 397 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 263.00 | | | 56 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 475.00 | 123 475.00 | | 123 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
UX Autres créances clients | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VI Groupe et associés | 79 854.00 | 79 854.00 | | 79 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 157.00 | 397 157.00 | | 397 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | 844.00 | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | 3 972.00 | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 22 175.00 | 20 066.00 | | 22 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 898.00 | 43 628.00 | | 15 898.00 |
YT Sous‐traitance | 17 212.00 | 19 249.00 | | 17 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 466.00 | 2 405.00 | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 694.00 | 3 249.00 | | 2 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 724.00 | 65 978.00 | | 66 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 454.00 | 12 428.00 | | 14 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 485.00 | 86 915.00 | | 58 485.00 |