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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 435.00 | 130 435.00 | | 130 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 268.00 | 131 039.00 | 379 229.00 | 510 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 486.00 | 9 918.00 | 187 567.00 | 197 486.00 |
BZ Autres créances | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 75 915.00 | | 75 915.00 | 75 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 683.00 | 9 918.00 | 425 765.00 | 435 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 951.00 | 140 957.00 | 804 994.00 | 945 951.00 |
CU Autres participations | 379 832.00 | 603.00 | 379 229.00 | 379 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 206 015.00 | | | 206 015.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 332.00 | | | 122 332.00 |
DL TOTAL (I) | 376 666.00 | | | 376 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 919.00 | | | 334 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 736.00 | | | 61 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 327.00 | | | 428 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 994.00 | | | 804 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 327.00 | | | 428 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 081.00 | | 521 081.00 | 521 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 081.00 | | 521 081.00 | 521 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 302.00 | | | 523 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 970.00 | | | 400 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 332.00 | | | 122 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 268.00 | | | 510 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 268.00 | | | 510 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 619.00 | 283 619.00 | | 283 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 436.00 | | | 130 436.00 |
UX Autres créances clients | 197 486.00 | | | 197 486.00 |
VP Divers | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 203.00 | 209 768.00 | 130 436.00 | 340 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 328.00 | 428 328.00 | | 428 328.00 |