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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 974.00 | 879.00 | 430 095.00 | 430 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 949.00 | | 90 949.00 | 90 949.00 |
BZ Autres créances | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 660.00 | | 271 660.00 | 271 660.00 |
CF Disponibilités | 557 301.00 | | 557 301.00 | 557 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 035.00 | | 922 035.00 | 922 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 009.00 | 879.00 | 1 352 130.00 | 1 353 009.00 |
CU Autres participations | 379 859.00 | | 379 859.00 | 379 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 908 127.00 | | | 908 127.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 463.00 | | | 310 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 909.00 | | | 1 266 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
EA Autres dettes | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 221.00 | | | 85 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 130.00 | | | 1 352 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 221.00 | | | 85 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 108.00 | | 1 322.00 | 430 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456.00 | 430 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456.00 | 430 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | | | 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 229.00 | | 1 322.00 | 429 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | 328.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | 328.00 | | 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
UX Autres créances clients | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 310.00 | 93 074.00 | 50 236.00 | 143 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 221.00 | 85 221.00 | | 85 221.00 |