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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 754.00 | 66 426.00 | 18 327.00 | 84 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 118.00 | 66 791.00 | 18 327.00 | 85 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
072 Créances – Autres | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
084 Disponibilités | 129 556.00 | | 129 556.00 | 129 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 741.00 | | 174 741.00 | 174 741.00 |
110 Total général Actif | 259 859.00 | 66 791.00 | 193 068.00 | 259 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 867.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 091.00 | 186 228.00 | | 141 091.00 |
230 Autres produits | | 364.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 591.00 | 186 592.00 | | 141 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409.00 | | | 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 556.00 | -2 587.00 | | 1 556.00 |
242 Autres charges externes. | 37 401.00 | 54 479.00 | | 37 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 929.00 | | 1 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 151.00 | 47 263.00 | | 47 151.00 |
252 Charges sociales | 32 924.00 | 26 578.00 | | 32 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 755.00 | 8 214.00 | | 7 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 545.00 | 134 877.00 | | 128 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 047.00 | 51 715.00 | | 13 047.00 |
280 Produits financiers | 717.00 | 105.00 | | 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 072.00 | 859.00 | | 17 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 142.00 | 14 821.00 | | 1 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 7 419.00 | | 4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 694.00 | 30 439.00 | | 25 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 839.00 | | | 82 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 764.00 | | | 3 764.00 |