| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 552.00 | 81 759.00 | 79 793.00 | 161 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 916.00 | 82 123.00 | 79 793.00 | 161 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 781.00 | | 65 781.00 | 65 781.00 |
072 Créances – Autres | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
084 Disponibilités | 74 085.00 | | 74 085.00 | 74 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 618.00 | | 140 618.00 | 140 618.00 |
110 Total général Actif | 302 534.00 | 82 123.00 | 220 411.00 | 302 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 259.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 798.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 572.00 | 141 091.00 | | 250 572.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 574.00 | 141 591.00 | | 250 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 409.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 423.00 | 1 556.00 | | 1 423.00 |
242 Autres charges externes. | 72 211.00 | 37 401.00 | | 72 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | 1 348.00 | | 1 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 580.00 | 47 151.00 | | 70 580.00 |
252 Charges sociales | 34 488.00 | 32 924.00 | | 34 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 333.00 | 7 755.00 | | 15 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 797.00 | 128 545.00 | | 195 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 777.00 | 13 047.00 | | 54 777.00 |
280 Produits financiers | | 717.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 17 072.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 25 933.00 | 1 142.00 | | 25 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 4 000.00 | | 5 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 779.00 | 25 694.00 | | 23 779.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 118.00 | | | 85 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 440.00 | | | 5 440.00 |