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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 323.00 | 67 449.00 | 8 874.00 | 76 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 627.00 | 76 492.00 | 7 135.00 | 83 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 763.00 | 160 089.00 | 81 674.00 | 241 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 234.00 | 2 615.00 | 18 620.00 | 21 234.00 |
BZ Autres créances | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 492.00 | | 146 492.00 | 146 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 561.00 | 2 615.00 | 190 946.00 | 193 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 324.00 | 162 704.00 | 272 619.00 | 435 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 743.00 | 214 743.00 | | 214 743.00 |
DH Report à nouveau | -18 069.00 | -26 516.00 | | -18 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 238.00 | 8 448.00 | | -6 238.00 |
DL TOTAL (I) | 199 237.00 | 205 474.00 | | 199 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 860.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 890.00 | 15 013.00 | | 13 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 659.00 | 54 645.00 | | 57 659.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 696.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 383.00 | 80 495.00 | | 73 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 619.00 | 285 969.00 | | 272 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 422.00 | | 369 422.00 | 369 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 422.00 | | 369 422.00 | 369 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | 36 000.00 | | 1 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | 1 705.00 | | 1 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | 10 376.00 | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | 25 624.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 104.00 | 442 529.00 | | 377 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 341.00 | 434 081.00 | | 383 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 238.00 | 8 448.00 | | -6 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 621.00 | 7 443.00 | | 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 569.00 | 1 046.00 | | 1 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 569.00 | 1 046.00 | | 1 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569.00 | 1 046.00 | | 1 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 733.00 | 47 069.00 | 4 664.00 | 51 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |