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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 115.00 | 68 681.00 | 4 434.00 | 73 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 558.00 | 68 806.00 | 5 751.00 | 74 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 537.00 | 137 488.00 | 95 049.00 | 232 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 650.00 | 5 177.00 | 15 473.00 | 20 650.00 |
BZ Autres créances | 97 241.00 | | 97 241.00 | 97 241.00 |
CF Disponibilités | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 911.00 | 5 177.00 | 173 733.00 | 178 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 448.00 | 142 665.00 | 268 783.00 | 411 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 743.00 | 214 743.00 | | 214 743.00 |
DH Report à nouveau | -24 306.00 | -18 069.00 | | -24 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 820.00 | -6 238.00 | | 12 820.00 |
DL TOTAL (I) | 212 057.00 | 199 237.00 | | 212 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 654.00 | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 13 890.00 | | 16 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 850.00 | 57 660.00 | | 39 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 726.00 | 73 383.00 | | 56 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 783.00 | 272 619.00 | | 268 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 726.00 | 72 204.00 | | 56 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 309.00 | | 397 309.00 | 397 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 309.00 | | 397 309.00 | 397 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 713.00 | 1 995.00 | | 1 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713.00 | 1 995.00 | | 1 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 849.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 1 849.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | 146.00 | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 868.00 | -9 565.00 | | -6 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 935.00 | 377 104.00 | | 407 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 115.00 | 383 341.00 | | 395 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 820.00 | -6 238.00 | | 12 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 763.00 | | 23 723.00 | 241 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 23 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 949.00 | 232 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 149.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 693.00 | 147 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 950.00 | | 4 416.00 | 159 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 664.00 | | 19 307.00 | 4 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 089.00 | 9 147.00 | 31 749.00 | 160 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 941.00 | 9 147.00 | 15 600.00 | 143 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 615.00 | 2 562.00 | | 2 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615.00 | 2 562.00 | | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | 2 562.00 | | 2 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
UX Autres créances clients | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VC Groupe et associés | 88 962.00 | | | 88 962.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VP Divers | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 664.00 | 121 800.00 | 23 864.00 | 145 664.00 |
VW T.V.A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |