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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 894.00 | 56 326.00 | 12 568.00 | 68 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 670.00 | 20 817.00 | 2 853.00 | 23 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 149.00 | 79 955.00 | 45 194.00 | 125 149.00 |
BT Marchandises | 67 973.00 | | 67 973.00 | 67 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 788.00 | 2 746.00 | 59 042.00 | 61 788.00 |
BZ Autres créances | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 137.00 | 2 746.00 | 150 391.00 | 153 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 286.00 | 82 701.00 | 195 584.00 | 278 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 868.00 | 76 868.00 | | 76 868.00 |
DH Report à nouveau | 21 992.00 | 28 610.00 | | 21 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 928.00 | -6 618.00 | | 3 928.00 |
DL TOTAL (I) | 111 588.00 | 107 660.00 | | 111 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 477.00 | 4 362.00 | | 18 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 787.00 | 47 707.00 | | 43 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 958.00 | 20 304.00 | | 20 958.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 997.00 | 73 505.00 | | 83 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 585.00 | 181 165.00 | | 195 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 295 108.00 | |
FD Production vendue biens | | | 188 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 109.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 2 374.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 1 008.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | 1 365.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 010.00 | 484 374.00 | | 490 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 081.00 | 490 991.00 | | 486 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 928.00 | -6 618.00 | | 3 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 227.00 | 6 363.00 | 11 635.00 | 85 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 884.00 | 6 363.00 | 10 105.00 | 80 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 477.00 | 13 552.00 | 4 925.00 | 18 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 617.00 | 84 991.00 | 3 626.00 | 88 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 997.00 | 79 072.00 | 4 926.00 | 83 997.00 |