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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 394.00 | 60 111.00 | 6 283.00 | 66 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 118.00 | 24 468.00 | 13 651.00 | 38 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 413.00 | 87 002.00 | 48 411.00 | 135 413.00 |
BT Marchandises | 47 904.00 | | 47 904.00 | 47 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 077.00 | 4 766.00 | 34 311.00 | 39 077.00 |
BZ Autres créances | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
CF Disponibilités | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 067.00 | 4 766.00 | 161 291.00 | 174 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 476.00 | 91 767.00 | 217 709.00 | 309 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 719.00 | 80 795.00 | | 101 719.00 |
DH Report à nouveau | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999.00 | 20 924.00 | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 133 510.00 | 132 511.00 | | 133 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 711.00 | 4 849.00 | | 7 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 19.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 549.00 | 39 465.00 | | 38 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 403.00 | 20 511.00 | | 36 403.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 2 123.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 199.00 | 66 967.00 | | 84 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 709.00 | 199 478.00 | | 217 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 409 376.00 | |
FD Production vendue biens | | | 163 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 987.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | 3 425.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | -3 036.00 | | -1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 094.00 | 519 098.00 | | 573 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 095.00 | 498 174.00 | | 572 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999.00 | 20 924.00 | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 854.00 | 6 168.00 | 20.00 | 80 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 431.00 | 6 168.00 | 20.00 | 78 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |