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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498 363.00 | 2 029 733.00 | 468 630.00 | 2 498 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 127.00 | | 358 127.00 | 358 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 622.00 | 135 218.00 | 9 404.00 | 144 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 660.00 | 2 164 951.00 | 858 709.00 | 3 023 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 183 883.00 | | 183 883.00 | 183 883.00 |
CF Disponibilités | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 609.00 | | 250 609.00 | 250 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 269.00 | 2 164 951.00 | 1 109 318.00 | 3 274 269.00 |
CU Autres participations | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 961 972.00 | 1 630 308.00 | | 961 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 932.00 | -668 336.00 | | -680 932.00 |
DL TOTAL (I) | 292 040.00 | 972 972.00 | | 292 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 627.00 | 21 829.00 | | 105 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 221.00 | 22 686.00 | | 37 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 521.00 | 218 585.00 | | 206 521.00 |
EA Autres dettes | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 278.00 | 523 100.00 | | 817 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 318.00 | 1 496 072.00 | | 1 109 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 358 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 785.00 | -208 812.00 | | -96 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 675.00 | 459 763.00 | | 388 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 607.00 | 1 128 100.00 | | 1 069 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 932.00 | -668 336.00 | | -680 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 751.00 | | 814 816.00 | 2 673 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 875.00 | 22 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 907.00 | 3 023 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 452 032.00 | 2 856 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498 363.00 | | 810 159.00 | 2 498 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 622.00 | | | 144 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 766.00 | | 4 657.00 | 30 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 951.00 | | | 2 164 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029 733.00 | | | 2 029 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 218.00 | | | 135 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 309.00 | 71 309.00 | | 71 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 510.00 | 67 510.00 | | 67 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VB T. V. A. | 76 754.00 | | | 76 754.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 129.00 | | | 102 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 987.00 | 19 423.00 | 186 564.00 | 205 987.00 |
VW T.V.A. | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 878.00 | 399 581.00 | 277 298.00 | 676 878.00 |