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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371 667.00 | 3 286 343.00 | 85 323.00 | 3 371 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 408.00 | 150 992.00 | 8 416.00 | 159 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 779.00 | 3 437 335.00 | 111 444.00 | 3 548 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
BZ Autres créances | 65 666.00 | | 65 666.00 | 65 666.00 |
CF Disponibilités | 188 156.00 | | 188 156.00 | 188 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 172.00 | | 336 172.00 | 336 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 951.00 | 3 437 335.00 | 447 616.00 | 3 884 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 194.00 | 229 137.00 | | 251 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 127.00 | 22 057.00 | | 26 127.00 |
DL TOTAL (I) | 288 322.00 | 262 194.00 | | 288 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 814.00 | 233 114.00 | | 42 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 191.00 | 20 702.00 | | 21 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 179 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 27 846.00 | | 6 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 004.00 | 90 899.00 | | 89 004.00 |
EA Autres dettes | | 23 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 296.00 | 575 143.00 | | 159 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 616.00 | 837 337.00 | | 447 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 775.00 | | 661 775.00 | 661 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 775.00 | | 661 775.00 | 661 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 836.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 090.00 | -29 355.00 | | -57 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 812.00 | 794 304.00 | | 661 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 685.00 | 772 247.00 | | 635 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 127.00 | 22 057.00 | | 26 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 545 240.00 | | 5 257.00 | 3 545 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 371 667.00 | | | 3 371 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 718.00 | 17 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718.00 | 3 548 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 371 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 371 667.00 | | | 3 371 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 151.00 | | 5 257.00 | 154 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260 500.00 | 176 836.00 | | 3 260 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114 617.00 | 171 726.00 | | 3 114 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 882.00 | 5 110.00 | | 145 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
UX Autres créances clients | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VI Groupe et associés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 721.00 | 148 016.00 | 17 705.00 | 165 721.00 |
VW T.V.A. | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 295.00 | 141 997.00 | 17 298.00 | 159 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |