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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AP Constructions | 33 104.00 | 11 100.00 | 22 004.00 | 33 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 500.00 | 84 410.00 | 53 090.00 | 137 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 300.00 | 43 771.00 | 49 530.00 | 93 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 949.00 | 140 180.00 | 128 769.00 | 268 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BN En cours de production de biens | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
CF Disponibilités | 128 061.00 | | 128 061.00 | 128 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 123.00 | | 188 123.00 | 188 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 072.00 | 140 180.00 | 316 893.00 | 457 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 824.00 | 49 196.00 | | 44 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 842.00 | 25 627.00 | | 83 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 931.00 | 34 919.00 | | 24 931.00 |
DL TOTAL (I) | 159 097.00 | 115 243.00 | | 159 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 931.00 | 59 641.00 | | 39 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 961.00 | 18 282.00 | | 6 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 537.00 | 51 960.00 | | 44 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 368.00 | 75 275.00 | | 66 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 796.00 | 205 159.00 | | 157 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 893.00 | 320 401.00 | | 316 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 371.00 | 165 612.00 | | 139 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 374.00 | | 87 374.00 | 87 374.00 |
FD Production vendue biens | 974 171.00 | | 974 171.00 | 974 171.00 |
FG Production vendue services | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 429.00 | | 1 062 429.00 | 1 062 429.00 |
FM Production stockée | | | 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 193.00 | |
GE Autres charges | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 060.00 | 392.00 | | 7 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 031.00 | 69 357.00 | | 42 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 275.00 | 1 360.00 | | 5 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 264.00 | 11 348.00 | | 15 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 17.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 17.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 182.00 | 11 331.00 | | 15 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -506.00 | -2 928.00 | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 412.00 | 1 072 786.00 | | 1 102 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 569.00 | 1 047 158.00 | | 1 018 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 842.00 | 25 627.00 | | 83 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 793.00 | 21 673.00 | | 13 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 062.00 | | 7 887.00 | 261 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 031.00 | | 7 874.00 | 256 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | 14.00 | 4 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 987.00 | 36 193.00 | | 103 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 088.00 | 36 193.00 | | 103 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 547.00 | 21 122.00 | 18 425.00 | 39 547.00 |
VI Groupe et associés | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 796.00 | 139 371.00 | 18 425.00 | 157 796.00 |