| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 104.00 | 20 799.00 | 12 306.00 | 33 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 951.00 | 141 606.00 | 13 345.00 | 154 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 292.00 | 97 897.00 | 36 395.00 | 134 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 179.00 | 260 301.00 | 95 878.00 | 356 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BN En cours de production de biens | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BT Marchandises | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BZ Autres créances | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CF Disponibilités | 281 192.00 | | 281 192.00 | 281 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 345.00 | | 344 345.00 | 344 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 524.00 | 260 301.00 | 440 223.00 | 700 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 402.00 | 121 103.00 | | 134 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 119.00 | 13 300.00 | | 59 119.00 |
DL TOTAL (I) | 199 021.00 | 139 902.00 | | 199 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 7 644.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 110.00 | 49 678.00 | | 82 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 564.00 | 152 334.00 | | 158 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 202.00 | 209 656.00 | | 241 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 223.00 | 349 559.00 | | 440 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 202.00 | 209 656.00 | | 241 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 899.00 | | 74 899.00 | 74 899.00 |
FD Production vendue biens | 1 027 420.00 | | 1 027 420.00 | 1 027 420.00 |
FG Production vendue services | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 755.00 | | 1 104 755.00 | 1 104 755.00 |
FM Production stockée | | | -1 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 71 474.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 804.00 | | 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 1 316.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -37.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 1 400.00 | | 2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 456.00 | 1 016 923.00 | | 1 161 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 337.00 | 1 003 623.00 | | 1 102 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 119.00 | 13 300.00 | | 59 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 862.00 | 9 052.00 | | 11 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 338.00 | | 31 840.00 | 324 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 922.00 | | 31 840.00 | 304 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 125.00 | 16 176.00 | | 244 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 125.00 | 16 176.00 | | 244 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 472.00 | 122 472.00 | | 122 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 108.00 | -4 108.00 | | -4 108.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 636.00 | 23 218.00 | 4 418.00 | 27 636.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 202.00 | 241 202.00 | | 241 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 873.00 | 7 232.00 | | 5 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 002.00 | 10 017.00 | | 13 002.00 |
ST Autres comptes | 110 893.00 | 141 454.00 | | 110 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 328.00 | 22 812.00 | | 23 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | 1 094.00 | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 907.00 | 8 326.00 | | 6 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 175.00 | 17 948.00 | | 22 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 208.00 | 14 080.00 | | 17 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 222.00 | 174 282.00 | | 147 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |