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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 732.00 | 16 509.00 | 18 223.00 | 34 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 547.00 | 16 509.00 | 45 038.00 | 61 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
060 Stock marchandises | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
110 Total général Actif | 77 733.00 | 16 509.00 | 61 224.00 | 77 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -320 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 754.00 | 1 037.00 | | 1 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 958.00 | 69 280.00 | | 70 958.00 |
230 Autres produits | | 72.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 712.00 | 70 389.00 | | 72 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403.00 | 626.00 | | 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 766.00 | 65.00 | | 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 505.00 | 7 355.00 | | 6 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 157.00 | -182.00 | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 19 342.00 | 17 235.00 | | 19 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 601.00 | | | -6 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | 2 164.00 | | 2 270.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 687.00 | 15 897.00 | | 15 687.00 |
252 Charges sociales | 9 453.00 | 8 513.00 | | 9 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 320.00 | 601.00 | | 2 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 902.00 | 52 273.00 | | 56 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 810.00 | 18 116.00 | | 15 810.00 |
294 Charges financières | 479.00 | 373.00 | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 331.00 | 17 743.00 | | 15 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |