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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 732.00 | 18 886.00 | 15 846.00 | 34 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 547.00 | 18 886.00 | 42 661.00 | 61 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
060 Stock marchandises | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
072 Créances – Autres | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
110 Total général Actif | 88 178.00 | 18 886.00 | 69 292.00 | 88 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 527.00 | 1 754.00 | | 1 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 591.00 | 70 958.00 | | 70 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 118.00 | 72 712.00 | | 72 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187.00 | 403.00 | | 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 247.00 | 766.00 | | 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 346.00 | 6 505.00 | | 8 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 307.00 | 157.00 | | 307.00 |
242 Autres charges externes. | 15 668.00 | 19 342.00 | | 15 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | 2 270.00 | | 2 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 113.00 | 15 687.00 | | 11 113.00 |
252 Charges sociales | 13 037.00 | 9 453.00 | | 13 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 377.00 | 2 320.00 | | 2 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 901.00 | 56 902.00 | | 53 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 216.00 | 15 810.00 | | 18 216.00 |
294 Charges financières | 394.00 | 479.00 | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 823.00 | 15 331.00 | | 17 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 226.00 | | | 3 226.00 |