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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 803.00 | 12 491.00 | 3 312.00 | 15 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 293.00 | 13 981.00 | 3 312.00 | 17 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
072 Créances – Autres | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 139.00 | | 65 139.00 | 65 139.00 |
084 Disponibilités | 112 912.00 | | 112 912.00 | 112 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 022.00 | | 201 022.00 | 201 022.00 |
110 Total général Actif | 218 315.00 | 13 981.00 | 204 334.00 | 218 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 50.00 | | | 50.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 752.00 | | | 85 752.00 |
230 Autres produits | 301.00 | | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 098.00 | | | 92 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
242 Autres charges externes. | 68 544.00 | | | 68 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
262 Autres charges | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 262.00 | | | 94 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 164.00 | | | -2 164.00 |
280 Produits financiers | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 490.00 | | | 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 490.00 | | | 490.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 490.00 | | | 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 709.00 | | | 11 709.00 |