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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 168.00 | 6 300.00 | 867.00 | 7 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 168.00 | 6 300.00 | 867.00 | 7 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
072 Créances – Autres | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
084 Disponibilités | 208 178.00 | | 208 178.00 | 208 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 868.00 | | 220 868.00 | 220 868.00 |
110 Total général Actif | 228 035.00 | 6 300.00 | 221 735.00 | 228 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 259.00 | | | 100 259.00 |
242 Autres charges externes. | 94 714.00 | | | 94 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 601.00 | | | 601.00 |
262 Autres charges | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 193.00 | | | 97 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
280 Produits financiers | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 149.00 | | | 15 149.00 |