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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 664.00 | | 269 664.00 | 269 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 154.00 | 6 236.00 | 1 918.00 | 8 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 588.00 | 87 156.00 | 60 432.00 | 147 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 614.00 | 93 392.00 | 402 222.00 | 495 614.00 |
BT Marchandises | 86 495.00 | 6 136.00 | 80 359.00 | 86 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
BZ Autres créances | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CF Disponibilités | 234 337.00 | | 234 337.00 | 234 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 822.00 | 6 136.00 | 380 686.00 | 386 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 436.00 | 99 528.00 | 782 907.00 | 882 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 539 860.00 | | | 539 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 833.00 | | | 84 833.00 |
DL TOTAL (I) | 633 493.00 | | | 633 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 415.00 | | | 149 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 907.00 | | | 782 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 192.00 | | | 127 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 003.00 | 19 780.00 | 22 223.00 | 42 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 677.00 | 61 101.00 | 13 576.00 | 74 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 415.00 | 127 192.00 | 22 223.00 | 149 415.00 |