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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 664.00 | | 269 664.00 | 269 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 154.00 | 11 863.00 | 21 291.00 | 33 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 588.00 | 99 027.00 | 48 561.00 | 147 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 840.00 | 110 890.00 | 409 950.00 | 520 840.00 |
BT Marchandises | 73 694.00 | | 73 694.00 | 73 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
BZ Autres créances | 43 919.00 | | 43 919.00 | 43 919.00 |
CF Disponibilités | 236 188.00 | | 236 188.00 | 236 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 253.00 | | 411 253.00 | 411 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 093.00 | 110 890.00 | 821 203.00 | 932 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 624 693.00 | | | 624 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 661 162.00 | | | 661 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 041.00 | | | 160 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 203.00 | | | 821 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 133.00 | | | 145 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 595.00 | 26 687.00 | 14 908.00 | 41 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 174.00 | 101 371.00 | 13 802.00 | 115 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 041.00 | 145 133.00 | 14 908.00 | 160 041.00 |