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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 193 421.00 | | 193 421.00 | 193 421.00 |
AP Constructions | 580 000.00 | 75 871.00 | 504 128.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 242.00 | 121 154.00 | 314 087.00 | 435 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 664.00 | 197 026.00 | 2 012 638.00 | 2 209 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 465.00 | | 115 465.00 | 115 465.00 |
BZ Autres créances | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 397.00 | | 143 397.00 | 143 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 061.00 | 197 026.00 | 2 156 035.00 | 2 353 061.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
DL TOTAL (I) | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 759.00 | | | 1 271 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 028.00 | | | 825 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 378.00 | | | 2 120 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 035.00 | | | 2 156 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 044.00 | | | 978 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 867.00 | | 136 867.00 | 136 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 867.00 | | 136 867.00 | 136 867.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 867.00 | | | 188 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 041.00 | | | 171 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 501.00 | | 78 000.00 | 2 191 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 836.00 | 2 209 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 836.00 | 1 208 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 501.00 | | 78 000.00 | 1 190 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 065.00 | 53 741.00 | 24 781.00 | 168 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 065.00 | 53 741.00 | 24 781.00 | 168 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 115 465.00 | | | 115 465.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 759.00 | 129 424.00 | 557 277.00 | 1 271 759.00 |
VI Groupe et associés | 825 028.00 | 825 028.00 | | 825 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 409.00 | | | 121 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 914.00 | 118 914.00 | | 118 914.00 |
VW T.V.A. | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 378.00 | 978 044.00 | 557 277.00 | 2 120 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
ST Autres comptes | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |