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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 698.00 | 42 107.00 | 7 591.00 | 49 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 743.00 | 906.00 | 2 837.00 | 3 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 828.00 | 43 013.00 | 57 815.00 | 100 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BZ Autres créances | 81 346.00 | | 81 346.00 | 81 346.00 |
CF Disponibilités | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 990.00 | | 118 990.00 | 118 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 818.00 | 43 013.00 | 176 805.00 | 219 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DH Report à nouveau | 150 023.00 | 72 304.00 | | 150 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 167.00 | 77 718.00 | | -25 167.00 |
DL TOTAL (I) | 133 337.00 | 158 504.00 | | 133 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 408.00 | 57 823.00 | | 8 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | 140 597.00 | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 491.00 | 58 651.00 | | 13 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 411.00 | 24 330.00 | | 11 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 468.00 | 281 402.00 | | 43 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 805.00 | 439 906.00 | | 176 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 654.00 | 272 994.00 | | 40 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 703.00 | | 99 703.00 | 99 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 703.00 | | 99 703.00 | 99 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 340 000.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | 75 933.00 | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 103.00 | 18 090.00 | | -3 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 989.00 | 734 811.00 | | 105 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 156.00 | 657 092.00 | | 131 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 167.00 | 77 718.00 | | -25 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 525.00 | | 8 454.00 | 92 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 4 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 100 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 990.00 | | 8 451.00 | 44 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | 3.00 | 5 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 302.00 | 1 711.00 | | 41 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 302.00 | 1 711.00 | | 41 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
UX Autres créances clients | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VC Groupe et associés | 76 233.00 | | | 76 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 408.00 | 5 594.00 | 2 814.00 | 8 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
VP Divers | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 323.00 | 95 682.00 | 4 641.00 | 100 323.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 468.00 | 40 654.00 | 2 814.00 | 43 468.00 |