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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AH Fonds commercial | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 071.00 | 12 969.00 | 2 102.00 | 15 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 140.00 | 39 556.00 | 28 584.00 | 68 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 088.00 | 54 203.00 | 97 886.00 | 152 088.00 |
BT Marchandises | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 116.00 | 1 440.00 | 231 675.00 | 233 116.00 |
BZ Autres créances | 57 987.00 | | 57 987.00 | 57 987.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 505.00 | 1 440.00 | 318 065.00 | 319 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 594.00 | 55 643.00 | 415 951.00 | 471 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DH Report à nouveau | -24 280.00 | | | -24 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DL TOTAL (I) | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 247.00 | | | 143 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 979.00 | | | 92 979.00 |
EA Autres dettes | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 292.00 | | | 395 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 951.00 | | | 415 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 270.00 | | | 386 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 710.00 | | 394 710.00 | 394 710.00 |
FG Production vendue services | 284 650.00 | | 284 650.00 | 284 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 360.00 | | 679 360.00 | 679 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 468.00 | | | 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 454.00 | | | -10 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 078.00 | | | -8 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 944.00 | | | 689 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 771.00 | | | 687 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341.00 | | | 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381.00 | 59.00 | | 1 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381.00 | 59.00 | | 1 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 247.00 | 143 247.00 | | 143 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 724.00 | 85 724.00 | | 85 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 326.00 | 19 303.00 | 9 022.00 | 28 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 979.00 | 92 979.00 | | 92 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 752.00 | 291 752.00 | | 291 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 292.00 | 386 270.00 | 9 022.00 | 395 292.00 |