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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AH Fonds commercial | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 071.00 | 14 974.00 | 97.00 | 15 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 500.00 | 35 855.00 | 3 646.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 449.00 | 52 507.00 | 70 943.00 | 123 449.00 |
BT Marchandises | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 567.00 | 1 381.00 | 170 186.00 | 171 567.00 |
BZ Autres créances | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CF Disponibilités | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 071.00 | 1 381.00 | 227 690.00 | 229 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 520.00 | 53 888.00 | 298 633.00 | 352 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 434.00 | -12 342.00 | | -8 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 845.00 | 3 908.00 | | 20 845.00 |
DL TOTAL (I) | 45 411.00 | 24 566.00 | | 45 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 188.00 | 9 022.00 | | 4 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 449.00 | 47 818.00 | | 46 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 394.00 | 69 933.00 | | 67 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 669.00 | 69 919.00 | | 52 669.00 |
EA Autres dettes | 82 523.00 | 76 480.00 | | 82 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 222.00 | 273 838.00 | | 253 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 633.00 | 298 404.00 | | 298 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 866.00 | | 485.00 | 1 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866.00 | | 485.00 | 1 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 866.00 | | 485.00 | 1 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 523.00 | 82 523.00 | | 82 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 188.00 | 3 864.00 | 324.00 | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 424.00 | 195 424.00 | | 195 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 222.00 | 252 898.00 | 324.00 | 253 222.00 |