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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 056.00 | 9 986.00 | 2 070.00 | 12 056.00 |
040 Immobilisations financières | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 593.00 | 9 986.00 | 24 607.00 | 34 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
072 Créances – Autres | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
084 Disponibilités | 66 192.00 | | 66 192.00 | 66 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 716.00 | | 149 716.00 | 149 716.00 |
110 Total général Actif | 184 309.00 | 9 986.00 | 174 323.00 | 184 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 242.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 424.00 | | | 19 424.00 |