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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 046.00 | 10 717.00 | 8 328.00 | 19 046.00 |
040 Immobilisations financières | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 583.00 | 10 717.00 | 30 865.00 | 41 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
072 Créances – Autres | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
084 Disponibilités | 73 452.00 | | 73 452.00 | 73 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 004.00 | | 147 004.00 | 147 004.00 |
110 Total général Actif | 188 586.00 | 10 717.00 | 177 869.00 | 188 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 990.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 250.00 | | | 21 250.00 |