| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 204.00 | 30 070.00 | 32 134.00 | 62 204.00 |
040 Immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 902.00 | 30 070.00 | 169 832.00 | 199 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
060 Stock marchandises | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
084 Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
110 Total général Actif | 208 723.00 | 30 070.00 | 178 653.00 | 208 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 237.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 022.00 | 155 353.00 | | 132 022.00 |
230 Autres produits | 555.00 | 17.00 | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 576.00 | 155 370.00 | | 132 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 191.00 | 57 510.00 | | 50 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106.00 | -83.00 | | -106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 814.00 | 1 673.00 | | 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 435.00 | 19.00 | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 42 241.00 | 35 118.00 | | 42 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | 3 004.00 | | 2 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 476.00 | 30 933.00 | | 28 476.00 |
252 Charges sociales | 6 842.00 | 9 737.00 | | 6 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 965.00 | 698.00 | | 2 965.00 |
262 Autres charges | 2 365.00 | 3.00 | | 2 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 498.00 | 138 612.00 | | 136 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 921.00 | 16 759.00 | | -3 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 11.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 2 071.00 | 1 823.00 | | 2 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 127.00 | 584.00 | | 4 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 546.00 | 2 153.00 | | -1 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 072.00 | 12 209.00 | | -8 072.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 157.00 | | | 169 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 488.00 | | | 488.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 858.00 | | | 6 858.00 |