| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 960.00 | 35 576.00 | 26 384.00 | 61 960.00 |
040 Immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 658.00 | 35 576.00 | 164 082.00 | 199 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
060 Stock marchandises | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
072 Créances – Autres | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
084 Disponibilités | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
110 Total général Actif | 210 152.00 | 35 576.00 | 174 576.00 | 210 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 097.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 437.00 | 132 022.00 | | 151 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
230 Autres produits | 701.00 | 555.00 | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 848.00 | 132 576.00 | | 156 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 660.00 | 50 191.00 | | 52 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 594.00 | -106.00 | | 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 347.00 | 814.00 | | 1 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 192.00 | 435.00 | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 46 742.00 | 42 241.00 | | 46 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | 2 275.00 | | 2 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 739.00 | 28 476.00 | | 27 739.00 |
252 Charges sociales | 5 108.00 | 6 842.00 | | 5 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 593.00 | 2 965.00 | | 5 593.00 |
262 Autres charges | 975.00 | 2 365.00 | | 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 890.00 | 136 498.00 | | 143 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 959.00 | -3 921.00 | | 12 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 962.00 | 500.00 | | 3 962.00 |
294 Charges financières | 1 945.00 | 2 071.00 | | 1 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 853.00 | 4 127.00 | | 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | -1 546.00 | | 2 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 100.00 | -8 072.00 | | 12 100.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 695.00 | | | 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 902.00 | | | 199 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 695.00 | | | 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 940.00 | | | 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 853.00 | | | 853.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 86.00 | | | 86.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |