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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 559.00 | 88 004.00 | 66 555.00 | 154 559.00 |
040 Immobilisations financières | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 046.00 | 89 504.00 | 251 542.00 | 341 046.00 |
060 Stock marchandises | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 578.00 | 7 523.00 | 23 054.00 | 30 578.00 |
072 Créances – Autres | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
084 Disponibilités | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 382.00 | 7 523.00 | 102 859.00 | 110 382.00 |
110 Total général Actif | 451 428.00 | 97 027.00 | 354 401.00 | 451 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 836.00 | 304 553.00 | | 279 836.00 |
230 Autres produits | 582.00 | 696.00 | | 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 418.00 | 305 249.00 | | 280 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 609.00 | 132 925.00 | | 115 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 904.00 | -7 139.00 | | -3 904.00 |
242 Autres charges externes. | 78 218.00 | 81 210.00 | | 78 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 768.00 | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 621.00 | 29 554.00 | | 28 621.00 |
252 Charges sociales | 7 937.00 | 9 288.00 | | 7 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 295.00 | 16 306.00 | | 15 295.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 082.00 | 6 441.00 | | 1 082.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 243 749.00 | 269 356.00 | | 243 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 669.00 | 35 892.00 | | 36 669.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | 128.00 | | 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 215.00 | 20 701.00 | | 4 215.00 |
294 Charges financières | 3 454.00 | 4 016.00 | | 3 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 242.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 6 647.00 | | 5 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 265.00 | 35 816.00 | | 32 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 945.00 | | | 337 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |