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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 559.00 | 103 299.00 | 51 260.00 | 154 559.00 |
040 Immobilisations financières | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 723.00 | 104 799.00 | 236 924.00 | 341 723.00 |
060 Stock marchandises | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 832.00 | 11 448.00 | 21 384.00 | 32 832.00 |
072 Créances – Autres | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
084 Disponibilités | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 515.00 | 11 448.00 | 87 067.00 | 98 515.00 |
110 Total général Actif | 440 237.00 | 116 247.00 | 323 990.00 | 440 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 152.00 | 279 836.00 | | 239 152.00 |
230 Autres produits | 703.00 | 582.00 | | 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 855.00 | 280 418.00 | | 239 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 201.00 | 115 609.00 | | 99 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 290.00 | -3 904.00 | | -2 290.00 |
242 Autres charges externes. | 82 121.00 | 78 218.00 | | 82 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | 891.00 | | 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 144.00 | 28 621.00 | | 29 144.00 |
252 Charges sociales | 8 652.00 | 7 937.00 | | 8 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 925.00 | 1 082.00 | | 3 925.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 955.00 | 243 749.00 | | 236 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 900.00 | 36 669.00 | | 2 900.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | 225.00 | | 213.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 215.00 | | |
294 Charges financières | 2 958.00 | 3 454.00 | | 2 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 389.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 154.00 | 32 265.00 | | 154.00 |