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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 157.00 | 2 670.00 | 2 487.00 | 5 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 424.00 | 37 832.00 | 10 593.00 | 48 424.00 |
040 Immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 308.00 | 40 502.00 | 14 806.00 | 55 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 955.00 | 4 612.00 | 52 343.00 | 56 955.00 |
072 Créances – Autres | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
084 Disponibilités | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 681.00 | 4 612.00 | 110 069.00 | 114 681.00 |
110 Total général Actif | 169 990.00 | 45 114.00 | 124 876.00 | 169 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 088.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 139.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 6 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 490 670.00 | | | 490 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251.00 | | | 251.00 |
222 Production stockée | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
230 Autres produits | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 407.00 | | | 515 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 668.00 | | | 209 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 373.00 | | | -10 373.00 |
242 Autres charges externes. | 106 639.00 | | | 106 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 241.00 | | | 129 241.00 |
252 Charges sociales | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
262 Autres charges | 921.00 | | | 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 279.00 | | | 500 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
294 Charges financières | 360.00 | | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 139.00 | | | 139.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 139.00 | | | 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |