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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 157.00 | 4 367.00 | 790.00 | 5 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 586.00 | 35 604.00 | 2 982.00 | 38 586.00 |
040 Immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 470.00 | 39 971.00 | 5 499.00 | 45 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 393.00 | 4 612.00 | 46 781.00 | 51 393.00 |
072 Créances – Autres | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
084 Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 868.00 | 4 612.00 | 100 256.00 | 104 868.00 |
110 Total général Actif | 150 338.00 | 44 583.00 | 105 755.00 | 150 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | -201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 310 131.00 | | | 310 131.00 |
222 Production stockée | 384.00 | | | 384.00 |
230 Autres produits | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 813.00 | | | 311 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 644.00 | | | 110 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
242 Autres charges externes. | 84 880.00 | | | 84 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 361.00 | | | 97 361.00 |
252 Charges sociales | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 277.00 | | | 338 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 464.00 | | | -26 464.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 802.00 | | | 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 020.00 | | | -14 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |