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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
AP Constructions | 520.00 | 29.00 | 490.00 | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 338.00 | 35 355.00 | 47 983.00 | 83 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 852.00 | 229 401.00 | 207 451.00 | 436 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 661.00 | 304 905.00 | 273 756.00 | 578 661.00 |
BT Marchandises | 159 731.00 | 5 458.00 | 154 272.00 | 159 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
BZ Autres créances | 357 559.00 | | 357 559.00 | 357 559.00 |
CF Disponibilités | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 715.00 | 5 458.00 | 618 256.00 | 623 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 377.00 | 310 364.00 | 892 012.00 | 1 202 377.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 156 786.00 | 48 972.00 | | 156 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 180.00 | 107 813.00 | | 28 180.00 |
DK Provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 273 028.00 | 244 786.00 | | 273 028.00 |
DP Provisions pour risques | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 971.00 | 193 839.00 | | 151 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 581.00 | 291 130.00 | | 331 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 530.00 | 108 333.00 | | 116 530.00 |
EA Autres dettes | 11 758.00 | 4 731.00 | | 11 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 842.00 | 598 035.00 | | 611 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 012.00 | 842 821.00 | | 892 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 429.00 | | 1 320 429.00 | 1 320 429.00 |
FG Production vendue services | 438 996.00 | | 438 996.00 | 438 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 425.00 | | 1 759 425.00 | 1 759 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 140.00 | |
GE Autres charges | | | 107 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016.00 | 36 800.00 | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 36 800.00 | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | 225.00 | | 3 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | 28 722.00 | | 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060.00 | 28 947.00 | | 4 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043.00 | 7 853.00 | | -3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | 33 070.00 | | 8 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 421.00 | 2 655 078.00 | | 1 778 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 240.00 | 2 547 264.00 | | 1 750 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 180.00 | 107 813.00 | | 28 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 422.00 | | 15 364.00 | 581 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 17 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 124.00 | 578 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 124.00 | 521 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 182.00 | | 15 285.00 | 508 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 120.00 | | 79.00 | 33 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 090.00 | 40 167.00 | 1 351.00 | 266 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 080.00 | 2 040.00 | | 38 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 010.00 | 38 127.00 | 1 351.00 | 228 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 62.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 141.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 738.00 | 1 279.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 738.00 | 1 279.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 940.00 | 1 279.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 879.00 | 1 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 582.00 | 331 582.00 | | 331 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 581.00 | 67 581.00 | | 67 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
UX Autres créances clients | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
VC Groupe et associés | 247 160.00 | | | 247 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 695.00 | 70 624.00 | 67 071.00 | 137 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 062.00 | | | 68 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VP Divers | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 581.00 | 415 382.00 | 17 199.00 | 432 581.00 |
VW T.V.A. | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 843.00 | 544 772.00 | 67 071.00 | 611 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |