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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
AP Constructions | 9 232.00 | 610.00 | 8 621.00 | 9 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 040.00 | 43 253.00 | 62 786.00 | 106 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 910.00 | 272 951.00 | 167 958.00 | 440 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 166.00 | 356 935.00 | 264 230.00 | 621 166.00 |
BT Marchandises | 186 958.00 | 4 366.00 | 182 592.00 | 186 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
BZ Autres créances | 360 020.00 | | 360 020.00 | 360 020.00 |
CF Disponibilités | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 905.00 | 4 366.00 | 647 538.00 | 651 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 072.00 | 361 302.00 | 911 769.00 | 1 273 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 184 967.00 | 156 786.00 | | 184 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 107.00 | 28 180.00 | | 59 107.00 |
DK Provisions réglementées | 340.00 | 61.00 | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | 332 415.00 | 273 028.00 | | 332 415.00 |
DP Provisions pour risques | 2 324.00 | 2 152.00 | | 2 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 745.00 | 4 988.00 | | 7 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 069.00 | 7 140.00 | | 10 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 160.00 | 151 971.00 | | 67 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 728.00 | 331 581.00 | | 323 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 086.00 | 116 530.00 | | 111 086.00 |
EA Autres dettes | 63 122.00 | 11 758.00 | | 63 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 284.00 | 611 842.00 | | 569 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 769.00 | 892 012.00 | | 911 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 579.00 | | 1 701 579.00 | 1 701 579.00 |
FG Production vendue services | 638 676.00 | | 638 676.00 | 638 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 256.00 | | 2 340 256.00 | 2 340 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | 109 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 403.00 | 772.00 | | 3 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | 61.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683.00 | 4 060.00 | | 3 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 683.00 | -3 043.00 | | -3 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 849.00 | 8 937.00 | | 21 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 589.00 | 1 778 421.00 | | 2 341 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 482.00 | 1 750 240.00 | | 2 282 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 107.00 | 28 180.00 | | 59 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 662.00 | | 50 137.00 | 578 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 632.00 | 7 000.00 | 621 166.00 | 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | 7 000.00 | 563 466.00 | 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 343.00 | | 49 754.00 | 521 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 199.00 | | 382.00 | 17 199.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 632.00 | | | 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 906.00 | 55 626.00 | 3 596.00 | 304 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 786.00 | 55 626.00 | 3 596.00 | 264 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62.00 | 279.00 | | 62.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 141.00 | 2 929.00 | | 7 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 459.00 | | 1 092.00 | 5 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 459.00 | | 1 092.00 | 5 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 661.00 | 3 208.00 | 1 092.00 | 12 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 929.00 | 1 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 728.00 | 323 728.00 | | 323 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
UX Autres créances clients | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VC Groupe et associés | 255 393.00 | 255 393.00 | | 255 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 579.00 | | | 70 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 335.00 | 83 335.00 | | 83 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 622.00 | 430 694.00 | 17 928.00 | 448 622.00 |
VW T.V.A. | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 284.00 | 569 284.00 | | 569 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |