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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 549.00 | 6 576.00 | 12 973.00 | 19 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 058.00 | 35 033.00 | 45 025.00 | 80 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 858.00 | 42 209.00 | 74 649.00 | 116 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 073.00 | | 228 073.00 | 228 073.00 |
BZ Autres créances | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
CF Disponibilités | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 725.00 | | 323 725.00 | 323 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 583.00 | 42 209.00 | 398 374.00 | 440 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 905.00 | 62 581.00 | | 44 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 982.00 | -17 676.00 | | 37 982.00 |
DL TOTAL (I) | 99 386.00 | 61 405.00 | | 99 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 756.00 | 160 140.00 | | 94 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 1 311.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 348.00 | 77 710.00 | | 68 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 437.00 | 111 300.00 | | 134 437.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 988.00 | 350 460.00 | | 298 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 374.00 | 411 865.00 | | 398 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 515.00 | | | 197 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 264.00 | | | 180 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 959.00 | 40 009.00 | 59 758.00 | 61 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 543.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 902.00 | 39 465.00 | 59 758.00 | 61 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 756.00 | 24 012.00 | 70 744.00 | 94 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 517.00 | | | 68 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 437.00 | 134 437.00 | | 134 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 245.00 | 284 245.00 | | 284 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 988.00 | 228 243.00 | 70 744.00 | 298 988.00 |