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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 549.00 | 10 724.00 | 8 825.00 | 19 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 884.00 | 55 828.00 | 40 056.00 | 95 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 675.00 | 67 152.00 | 65 523.00 | 132 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 625.00 | | 125 625.00 | 125 625.00 |
BZ Autres créances | 83 945.00 | | 83 945.00 | 83 945.00 |
CF Disponibilités | 97 825.00 | | 97 825.00 | 97 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 033.00 | | 324 033.00 | 324 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 709.00 | 67 152.00 | 389 557.00 | 456 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 386.00 | 44 905.00 | | 81 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 104.00 | 37 982.00 | | -39 104.00 |
DL TOTAL (I) | 58 782.00 | 99 386.00 | | 58 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 142.00 | 94 756.00 | | 82 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 423.00 | 1 305.00 | | 3 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 540.00 | 68 348.00 | | 80 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 670.00 | 134 437.00 | | 164 670.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 774.00 | 298 988.00 | | 330 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 557.00 | 398 374.00 | | 389 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 858.00 | | 22 768.00 | 116 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 951.00 | 132 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 942.00 | 115 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 607.00 | | 22 768.00 | 99 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 209.00 | 30 831.00 | 5 888.00 | 42 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 609.00 | 30 831.00 | 5 888.00 | 41 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 125 625.00 | 125 625.00 | | 125 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 678.00 | 27 380.00 | 53 297.00 | 80 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
VP Divers | 83 945.00 | 83 945.00 | | 83 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 670.00 | 164 670.00 | | 164 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 209.00 | 226 209.00 | | 226 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 774.00 | 277 477.00 | 53 297.00 | 330 774.00 |