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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 425.00 | 24 121.00 | 2 304.00 | 26 425.00 |
040 Immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 749.00 | 24 501.00 | 6 248.00 | 30 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
072 Créances – Autres | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
084 Disponibilités | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
110 Total général Actif | 61 502.00 | 24 501.00 | 37 002.00 | 61 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 432.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 251.00 | 24 357.00 | | 1 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 870.00 | 48 762.00 | | 59 870.00 |
222 Production stockée | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
230 Autres produits | 386.00 | 704.00 | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 725.00 | 73 823.00 | | 75 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 186.00 | 21 045.00 | | 32 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 556.00 | -1 114.00 | | 556.00 |
242 Autres charges externes. | 26 871.00 | 26 648.00 | | 26 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | 931.00 | | 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 211.00 | 15 864.00 | | 12 211.00 |
252 Charges sociales | | 1 262.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 436.00 | 4 977.00 | | 5 436.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 864.00 | 69 617.00 | | 77 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 139.00 | 4 207.00 | | -2 139.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 24.00 | | 99.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 625.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 214.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 450.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 618.00 | 2 942.00 | | -2 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32.00 | | | 32.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135.00 | | | 135.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 135.00 | | | 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 290.00 | | | 9 290.00 |