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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 425.00 | 25 887.00 | 538.00 | 26 425.00 |
040 Immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 749.00 | 26 267.00 | 4 482.00 | 30 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
072 Créances – Autres | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
084 Disponibilités | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
110 Total général Actif | 67 402.00 | 26 267.00 | 41 135.00 | 67 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 251.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 351.00 | 59 870.00 | | 60 351.00 |
222 Production stockée | 5 216.00 | 14 218.00 | | 5 216.00 |
230 Autres produits | 448.00 | 386.00 | | 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 015.00 | 75 725.00 | | 66 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 529.00 | 32 186.00 | | 28 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 408.00 | 556.00 | | 3 408.00 |
242 Autres charges externes. | 18 489.00 | 26 871.00 | | 18 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | 601.00 | | 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 347.00 | 12 211.00 | | 8 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 767.00 | 5 436.00 | | 1 767.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 978.00 | 77 864.00 | | 60 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 038.00 | -2 139.00 | | 5 038.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 99.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 437.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 483.00 | 141.00 | | 1 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 131.00 | -2 618.00 | | 3 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 318.00 | | | 7 318.00 |