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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 453.00 | 23 849.00 | 22 604.00 | 46 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 823.00 | 23 849.00 | 40 974.00 | 64 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
060 Stock marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
072 Créances – Autres | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
084 Disponibilités | 45 143.00 | | 45 143.00 | 45 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
110 Total général Actif | 113 946.00 | 23 849.00 | 90 097.00 | 113 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
214 Production vendue de biens – France | 174 686.00 | | | 174 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
230 Autres produits | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 163.00 | | | 182 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65.00 | | | -65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -536.00 | | | -536.00 |
242 Autres charges externes. | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
252 Charges sociales | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
262 Autres charges | 363.00 | | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 753.00 | | | 172 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 823.00 | | | 64 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |