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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 741.00 | 51 276.00 | 81 465.00 | 132 741.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 111.00 | 51 276.00 | 99 835.00 | 151 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
084 Disponibilités | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 621.00 | | 77 621.00 | 77 621.00 |
110 Total général Actif | 228 732.00 | 51 276.00 | 177 456.00 | 228 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
214 Production vendue de biens – France | 469 334.00 | | | 469 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
230 Autres produits | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 608.00 | | | 480 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 941.00 | | | 147 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 254.00 | | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 86 312.00 | | | 86 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 402.00 | | | 153 402.00 |
252 Charges sociales | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 181.00 | | | 443 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 915.00 | | | 30 915.00 |